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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 977.00 | 17 037.00 | 8 940.00 | 25 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 815.00 | 105 910.00 | 140 904.00 | 246 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 807.00 | 132 947.00 | 149 860.00 | 282 807.00 |
BT Marchandises | 67 521.00 | | 67 521.00 | 67 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 311.00 | | 231 311.00 | 231 311.00 |
BZ Autres créances | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | 5 960.00 | 184 040.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 189 038.00 | | 189 038.00 | 189 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 153.00 | 5 960.00 | 686 193.00 | 692 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 960.00 | 138 907.00 | 836 052.00 | 974 960.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 362 427.00 | 362 427.00 | | 362 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 400.00 | 40 339.00 | | 93 400.00 |
DL TOTAL (I) | 458 577.00 | 405 517.00 | | 458 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 533.00 | 34 255.00 | | 89 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 567.00 | 64 140.00 | | 95 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 868.00 | 22 063.00 | | 27 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 413.00 | 101 281.00 | | 160 413.00 |
EA Autres dettes | 4 094.00 | 736.00 | | 4 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 475.00 | 235 465.00 | | 377 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 052.00 | 640 982.00 | | 836 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 120.00 | 222 475.00 | | 317 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 567.00 | | | 95 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 492.00 | | 134 492.00 | 134 492.00 |
FG Production vendue services | 1 008 094.00 | | 1 008 094.00 | 1 008 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 587.00 | | 1 142 587.00 | 1 142 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 281.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | 837.00 | | 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 265.00 | 11 624.00 | | 32 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 414.00 | 12 461.00 | | 33 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 414.00 | 4 039.00 | | -33 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 331.00 | 11 094.00 | | 27 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 204.00 | 821 312.00 | | 1 148 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 803.00 | 780 973.00 | | 1 054 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 400.00 | 40 339.00 | | 93 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 959.00 | | 112 399.00 | 242 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 550.00 | 282 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 933.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 617.00 | 272 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 010.00 | | 112 399.00 | 223 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 774.00 | 44 458.00 | 40 285.00 | 128 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 933.00 | | 9 933.00 | 19 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 841.00 | 44 458.00 | 30 352.00 | 108 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 960.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 408.00 | 56 408.00 | | 56 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
UX Autres créances clients | 231 311.00 | 231 311.00 | | 231 311.00 |
VB T. V. A. | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 533.00 | 29 178.00 | 60 355.00 | 89 533.00 |
VI Groupe et associés | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 900.00 | | | 142 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 593.00 | 245 593.00 | | 245 593.00 |
VW T.V.A. | 51 978.00 | 51 978.00 | | 51 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 475.00 | 317 120.00 | 60 355.00 | 377 475.00 |