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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 592.00 | 18 565.00 | 27.00 | 18 592.00 |
040 Immobilisations financières | 29 440.00 | | 29 440.00 | 29 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 031.00 | 18 565.00 | 284 467.00 | 303 031.00 |
060 Stock marchandises | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
072 Créances – Autres | 24 657.00 | | 24 657.00 | 24 657.00 |
084 Disponibilités | 51 151.00 | | 51 151.00 | 51 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 660.00 | | 77 660.00 | 77 660.00 |
110 Total général Actif | 380 692.00 | 18 565.00 | 362 127.00 | 380 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 681.00 | 35 648.00 | | 20 681.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 81 107.00 | 34 000.00 | | 81 107.00 |
230 Autres produits | 2 462.00 | 1 662.00 | | 2 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 250.00 | 71 310.00 | | 104 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 909.00 | 8 425.00 | | 10 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 051.00 | 7 973.00 | | -1 051.00 |
242 Autres charges externes. | 34 258.00 | 75 435.00 | | 34 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 831.00 | 1 695.00 | | 1 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 216.00 | 16 590.00 | | 14 216.00 |
252 Charges sociales | 1 692.00 | 1 354.00 | | 1 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
262 Autres charges | 241.00 | 200.00 | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 218.00 | 111 795.00 | | 62 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 032.00 | -40 485.00 | | 42 032.00 |
294 Charges financières | 228.00 | 179.00 | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 514.00 | 908.00 | | 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 290.00 | -41 572.00 | | 41 290.00 |