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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 861.00 | 30 248.00 | 5 613.00 | 35 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 978.00 | 65 365.00 | 35 613.00 | 100 978.00 |
060 Stock marchandises | 80 874.00 | | 80 874.00 | 80 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
072 Créances – Autres | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
084 Disponibilités | 32 661.00 | | 32 661.00 | 32 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 983.00 | | 116 983.00 | 116 983.00 |
110 Total général Actif | 217 961.00 | 65 365.00 | 152 596.00 | 217 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 580.00 | | | 179 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48.00 | | | 48.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 580.00 | | | 179 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 752.00 | | | 116 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
242 Autres charges externes. | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 732.00 | | | 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 732.00 | | | 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
252 Charges sociales | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 746.00 | | | 179 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | -165.00 | | | -165.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 115.00 | | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | -280.00 | | | -280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 762.00 | | | 762.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 378.00 | | | 69 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 762.00 | | | 762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 488.00 | | | 25 488.00 |