| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 249.00 | 54 518.00 | 28 731.00 | 83 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 885.00 | 161 774.00 | 134 111.00 | 295 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 266.00 | 216 292.00 | 267 974.00 | 484 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
BZ Autres créances | 66 705.00 | | 66 705.00 | 66 705.00 |
CF Disponibilités | 101 047.00 | | 101 047.00 | 101 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 304.00 | | 196 304.00 | 196 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 571.00 | 216 292.00 | 464 279.00 | 680 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 34 223.00 | | | 34 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 916.00 | | | -18 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
DL TOTAL (I) | 30 583.00 | | | 30 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 935.00 | | | 265 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 480.00 | | | 108 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 289.00 | | | 56 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 695.00 | | | 433 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 279.00 | | | 464 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 251.00 | | | 364 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 722.00 | | | 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 270.00 | | | 484 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 5 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 484 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 135.00 | | | 379 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 254.00 | 43 038.00 | | 173 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 254.00 | 43 038.00 | | 173 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 481.00 | 108 481.00 | | 108 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 289.00 | 56 289.00 | | 56 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 214.00 | 195 769.00 | 69 445.00 | 265 214.00 |
VI Groupe et associés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 706.00 | 66 706.00 | | 66 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 932.00 | 77 912.00 | 5 020.00 | 82 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 696.00 | 364 251.00 | 69 445.00 | 433 696.00 |