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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 406.00 | 217 317.00 | 46 089.00 | 263 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 225.00 | 101 516.00 | 22 708.00 | 124 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 679.00 | 321 983.00 | 72 696.00 | 394 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BT Marchandises | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
BZ Autres créances | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
CF Disponibilités | 160 812.00 | | 160 812.00 | 160 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 215.00 | | 217 215.00 | 217 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 893.00 | 321 983.00 | 289 911.00 | 611 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 137 448.00 | 135 691.00 | | 137 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 518.00 | 1 757.00 | | 39 518.00 |
DL TOTAL (I) | 182 466.00 | 142 948.00 | | 182 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 715.00 | 40 605.00 | | 31 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 983.00 | 4 700.00 | | 3 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 648.00 | 23 007.00 | | 16 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 099.00 | 54 623.00 | | 55 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 444.00 | 122 935.00 | | 107 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 911.00 | 265 883.00 | | 289 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 965.00 | | 713.00 | 393 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 917.00 | | 713.00 | 386 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 173.00 | 26 809.00 | | 295 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 023.00 | 26 809.00 | | 292 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 099.00 | 55 099.00 | | 55 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 715.00 | 23 464.00 | 8 251.00 | 31 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 444.00 | 99 193.00 | 8 251.00 | 107 444.00 |