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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 966 312.00 | | 12 966 312.00 | 12 966 312.00 |
AP Constructions | 100 540 922.00 | 47 761 956.00 | 52 778 966.00 | 100 540 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 245 991.00 | | 3 245 991.00 | 3 245 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 753 225.00 | 47 761 956.00 | 68 991 269.00 | 116 753 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 302 847.00 | | 2 302 847.00 | 2 302 847.00 |
BZ Autres créances | 458 113.00 | | 458 113.00 | 458 113.00 |
CF Disponibilités | 1 567 197.00 | | 1 567 197.00 | 1 567 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 389 657.00 | | 4 389 657.00 | 4 389 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 142 882.00 | 47 761 956.00 | 73 380 926.00 | 121 142 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 001 000.00 | 13 001 000.00 | | 13 001 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 537 004.00 | -24 138 682.00 | | -23 537 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 841 645.00 | 601 678.00 | | 2 841 645.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 586 394.00 | | |
DL TOTAL (I) | -7 694 360.00 | -7 949 611.00 | | -7 694 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 460 332.00 | 76 831 311.00 | | 78 460 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 005 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 936.00 | 30 304.00 | | 181 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 400.00 | 365 285.00 | | 385 400.00 |
EA Autres dettes | 191 446.00 | 98 916.00 | | 191 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 856 173.00 | 1 732 001.00 | | 1 856 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 075 286.00 | 81 063 199.00 | | 81 075 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 380 926.00 | 73 113 589.00 | | 73 380 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 628 437.00 | | 6 628 437.00 | 6 628 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 628 437.00 | | 6 628 437.00 | 6 628 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 498 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 676 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 711 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 787 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 586 394.00 | | | 2 586 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 586 394.00 | | | 2 586 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 586 394.00 | | | 2 586 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 085 128.00 | 7 300 420.00 | | 10 085 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 243 483.00 | 6 698 742.00 | | 7 243 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 841 645.00 | 601 678.00 | | 2 841 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 507 235.00 | | 3 245 991.00 | 113 507 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 753 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 753 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 507 235.00 | | 3 245 991.00 | 113 507 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 085 347.00 | 4 676 609.00 | | 43 085 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 085 347.00 | 4 676 609.00 | | 43 085 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 586 394.00 | 2 586 394.00 | | 2 586 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 586 394.00 | 2 586 394.00 | | 2 586 394.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 586 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 936.00 | 181 936.00 | | 181 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 446.00 | 191 446.00 | | 191 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 856 173.00 | 1 856 173.00 | | 1 856 173.00 |
UX Autres créances clients | 2 302 847.00 | 2 302 847.00 | | 2 302 847.00 |
VB T. V. A. | 452 498.00 | 452 498.00 | | 452 498.00 |
VI Groupe et associés | 78 460 332.00 | 78 460 332.00 | | 78 460 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 700 000.00 | | | 5 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822 460.00 | 2 822 460.00 | | 2 822 460.00 |
VW T.V.A. | 383 979.00 | 383 979.00 | | 383 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 075 286.00 | 81 075 286.00 | | 81 075 286.00 |