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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 370.00 | 1 460.00 | 1 910.00 | 3 370.00 |
040 Immobilisations financières | 1 967 898.00 | | 1 967 898.00 | 1 967 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 971 268.00 | 1 460.00 | 1 969 808.00 | 1 971 268.00 |
072 Créances – Autres | 128 540.00 | | 128 540.00 | 128 540.00 |
084 Disponibilités | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 574.00 | | 130 574.00 | 130 574.00 |
110 Total général Actif | 2 101 843.00 | 1 460.00 | 2 100 383.00 | 2 101 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 411 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 515 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 519 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 933 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 100 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 764 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 174.00 | | | 174.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
252 Charges sociales | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 613.00 | | | 613.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 910.00 | | | -29 910.00 |
280 Produits financiers | 200 692.00 | | | 200 692.00 |
294 Charges financières | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 571.00 | | | 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 149 453.00 | | | 149 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 968 469.00 | | | 1 968 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |