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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 694.00 | | 444 694.00 | 444 694.00 |
BZ Autres créances | 89 093.00 | | 89 093.00 | 89 093.00 |
CF Disponibilités | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 715.00 | | 92 715.00 | 92 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 409.00 | | 537 409.00 | 537 409.00 |
CU Autres participations | 444 679.00 | | 444 679.00 | 444 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 208.00 | 5 293.00 | | 32 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 586.00 | 26 915.00 | | 18 586.00 |
DL TOTAL (I) | 61 794.00 | 43 208.00 | | 61 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 092.00 | 128 108.00 | | 49 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 961.00 | 219 886.00 | | 331 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 2 400.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 842.00 | 73 451.00 | | 93 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 615.00 | 423 846.00 | | 475 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 409.00 | 467 054.00 | | 537 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 988.00 | -5 000.00 | | -1 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 560.00 | 45 986.00 | | 31 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 974.00 | 19 072.00 | | 12 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 586.00 | 26 915.00 | | 18 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 694.00 | | | 444 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 694.00 | | | 444 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 842.00 | 93 842.00 | | 93 842.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | | | 331.00 |
VC Groupe et associés | 82 966.00 | | | 82 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 092.00 | 49 092.00 | | 49 092.00 |
VI Groupe et associés | 331 961.00 | 331 961.00 | | 331 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 295.00 | | | 76 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 093.00 | 89 093.00 | | 89 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 615.00 | 475 615.00 | | 475 615.00 |