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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 750.00 | 12 166.00 | 2 583.00 | 14 750.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 426.00 | 12 766.00 | 2 659.00 | 15 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
072 Créances – Autres | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 218.00 | | 33 218.00 | 33 218.00 |
110 Total général Actif | 48 644.00 | 12 766.00 | 35 878.00 | 48 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 042.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 130.00 | 205 681.00 | | 223 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 036.00 | 10 884.00 | | 1 036.00 |
230 Autres produits | 3 297.00 | 7 539.00 | | 3 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 463.00 | 224 103.00 | | 227 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 821.00 | 14 995.00 | | 13 821.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 641.00 | -302.00 | | 641.00 |
242 Autres charges externes. | 60 275.00 | 69 433.00 | | 60 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 870.00 | 1 079.00 | | 5 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 516.00 | 95 879.00 | | 121 516.00 |
252 Charges sociales | 53 414.00 | 43 880.00 | | 53 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 881.00 | 519.00 | | 881.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 72.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 464.00 | 225 555.00 | | 256 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 000.00 | -1 452.00 | | -29 000.00 |
280 Produits financiers | 433.00 | 236.00 | | 433.00 |
294 Charges financières | 625.00 | 246.00 | | 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 251.00 | 1 868.00 | | 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 471.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 444.00 | -859.00 | | -29 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 515.00 | | | 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 515.00 | | | 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 285.00 | | | 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |