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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 058.00 | 28 444.00 | 3 613.00 | 32 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 768.00 | 119 268.00 | 40 501.00 | 159 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 354.00 | 172 228.00 | 228 126.00 | 400 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 482 932.00 | | 2 482 932.00 | 2 482 932.00 |
BZ Autres créances | 148 925.00 | | 148 925.00 | 148 925.00 |
CF Disponibilités | 460 830.00 | | 460 830.00 | 460 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 935.00 | | 3 154 935.00 | 3 154 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 289.00 | 172 228.00 | 3 383 061.00 | 3 555 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 092.00 | 149 092.00 | | 149 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 647.00 | 236 027.00 | | 309 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 163.00 | 73 620.00 | | 134 163.00 |
DL TOTAL (I) | 702 902.00 | 568 739.00 | | 702 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 297.00 | 460 000.00 | | 469 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 999.00 | 586 636.00 | | 464 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 850.00 | 1 064 721.00 | | 1 220 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 010.00 | 582 418.00 | | 519 010.00 |
EA Autres dettes | 6 003.00 | 78 746.00 | | 6 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 680 159.00 | 2 872 521.00 | | 2 680 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 061.00 | 3 441 260.00 | | 3 383 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 287 242.00 | 2 192 521.00 | | 2 287 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 316 915.00 | | 6 316 915.00 | 6 316 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 316 915.00 | | 6 316 915.00 | 6 316 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 359 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 109 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 408 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 620.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 183 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 519.00 | 3 101.00 | | 2 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 519.00 | 3 101.00 | | 2 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 554.00 | 1 633.00 | | 5 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 554.00 | 1 633.00 | | 5 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 035.00 | 1 468.00 | | -3 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 236.00 | 5 072.00 | | 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 271.00 | 23 253.00 | | 33 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 361 848.00 | 2 467 340.00 | | 6 361 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 227 685.00 | 2 393 720.00 | | 6 227 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 163.00 | 73 620.00 | | 134 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 386.00 | | 26 965.00 | 373 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 516.00 | | | 204 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 860.00 | | 26 965.00 | 164 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 608.00 | 30 620.00 | | 141 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 092.00 | 30 620.00 | | 117 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 850.00 | 1 220 850.00 | | 1 220 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 116.00 | 136 116.00 | | 136 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
UX Autres créances clients | 2 482 932.00 | 2 482 932.00 | | 2 482 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VB T. V. A. | 64 162.00 | 64 162.00 | | 64 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 000.00 | 67 083.00 | 392 917.00 | 460 000.00 |
VI Groupe et associés | 244 999.00 | 244 999.00 | | 244 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 868.00 | 71 868.00 | | 71 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 638 118.00 | 2 634 106.00 | 4 012.00 | 2 638 118.00 |
VW T.V.A. | 354 683.00 | 354 683.00 | | 354 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 159.00 | 2 287 242.00 | 392 917.00 | 2 680 159.00 |