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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 724.00 | 16 204.00 | 6 520.00 | 22 724.00 |
040 Immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 361.00 | 16 204.00 | 9 157.00 | 25 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
072 Créances – Autres | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
084 Disponibilités | 38 296.00 | | 38 296.00 | 38 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
110 Total général Actif | 75 341.00 | 16 204.00 | 59 137.00 | 75 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 890.00 | |
126 Réserve légale | | | 189.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 590.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 137.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 713.00 | | | 90 713.00 |
222 Production stockée | -6 545.00 | | | -6 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 668.00 | | | 89 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
252 Charges sociales | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 146.00 | | | 92 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 478.00 | | | -2 478.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 276.00 | | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 844.00 | | | -2 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40.00 | | | 40.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40.00 | | | 40.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 298.00 | | | 6 298.00 |