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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 512.00 | 395.00 | 12 118.00 | 12 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 831.00 | 3 396.00 | 1 197 435.00 | 1 200 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 554.00 | | 126 554.00 | 126 554.00 |
BZ Autres créances | 366 043.00 | | 366 043.00 | 366 043.00 |
CF Disponibilités | 62 541.00 | | 62 541.00 | 62 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 523.00 | | 555 523.00 | 555 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 355.00 | 3 396.00 | 1 752 959.00 | 1 756 355.00 |
CU Autres participations | 1 185 318.00 | | 1 185 318.00 | 1 185 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 670.00 | 602 670.00 | | 602 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 269.00 | 33 056.00 | | 35 269.00 |
DG Autres réserves | 667 286.00 | 625 235.00 | | 667 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 795.00 | 44 265.00 | | 44 795.00 |
DK Provisions réglementées | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 345.00 | 1 337 550.00 | | 1 382 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 428.00 | 153 457.00 | | 104 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 521.00 | 1 521.00 | | 201 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 775.00 | 10 731.00 | | 60 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 890.00 | 4 080.00 | | 3 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 613.00 | 169 789.00 | | 370 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 959.00 | 1 507 339.00 | | 1 752 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 187.00 | 65 384.00 | | 316 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 521.00 | | | 201 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 274 637.00 | |
FG Production vendue services | | | 179 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 453 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | 5 025.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | 5 025.00 | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 914.00 | 289 149.00 | | 458 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 119.00 | 244 885.00 | | 414 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 795.00 | 44 265.00 | | 44 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 849.00 | | 150 000.00 | 1 050 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17.00 | 1 200 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17.00 | 12 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 318.00 | | 150 000.00 | 1 035 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 247.00 | 152.00 | 3.00 | 3 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 152.00 | 3.00 | 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 775.00 | 60 775.00 | | 60 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UX Autres créances clients | 126 554.00 | 126 554.00 | | 126 554.00 |
VC Groupe et associés | 272 923.00 | 272 923.00 | | 272 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 428.00 | 50 001.00 | 54 426.00 | 104 428.00 |
VI Groupe et associés | 201 521.00 | 201 521.00 | | 201 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 036.00 | | | 49 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 069.00 | 92 069.00 | | 92 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 982.00 | 492 982.00 | | 492 982.00 |
VW T.V.A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 613.00 | 316 187.00 | 54 426.00 | 370 613.00 |