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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276.00 | 2 026.00 | 250.00 | 2 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CF Disponibilités | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 630.00 | | 39 630.00 | 39 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 906.00 | 2 026.00 | 39 880.00 | 41 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 196.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | -5 892.00 | -104.00 | | -5 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 805.00 | -5 864.00 | | 7 805.00 |
DL TOTAL (I) | 3 233.00 | -4 572.00 | | 3 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 767.00 | 66.00 | | 2 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 116.00 | 21 453.00 | | 17 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322.00 | 2 006.00 | | 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 666.00 | 14 150.00 | | 15 666.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | 159.00 | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 647.00 | 37 834.00 | | 36 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 880.00 | 33 262.00 | | 39 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 647.00 | 37 834.00 | | 36 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
FG Production vendue services | 106 135.00 | | 106 135.00 | 106 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 130.00 | | 111 130.00 | 111 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 431.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 180.00 | 69 905.00 | | 111 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 375.00 | 75 769.00 | | 103 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 805.00 | -5 864.00 | | 7 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VI Groupe et associés | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 273.00 | 36 023.00 | 250.00 | 36 273.00 |
VW T.V.A. | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 647.00 | 36 647.00 | | 36 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | 510.00 | | 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 727.00 | 4 427.00 | | 4 727.00 |
ST Autres comptes | 24 028.00 | 15 529.00 | | 24 028.00 |
YT Sous‐traitance | 195.00 | 93.00 | | 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | 999.00 | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 701.00 | 1 508.00 | | 1 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 079.00 | 12 470.00 | | 22 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 822.00 | 1 924.00 | | 2 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 161.00 | 20 049.00 | | 32 161.00 |