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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
AH Fonds commercial | 290 210.00 | | 290 210.00 | 290 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AP Constructions | 92 075.00 | 78 584.00 | 13 490.00 | 92 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 420.00 | 35 775.00 | 10 644.00 | 46 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 307.00 | 123 932.00 | 314 375.00 | 438 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 971.00 | | 64 971.00 | 64 971.00 |
BZ Autres créances | 89 954.00 | | 89 954.00 | 89 954.00 |
CF Disponibilités | 102 957.00 | | 102 957.00 | 102 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 030.00 | | 271 030.00 | 271 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 337.00 | 123 932.00 | 585 405.00 | 709 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 162 183.00 | | | 162 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313.00 | | | 313.00 |
DL TOTAL (I) | 294 496.00 | | | 294 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588.00 | | | 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 483.00 | | | 102 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 696.00 | | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 398.00 | | | 77 398.00 |
EA Autres dettes | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 298.00 | | | 82 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 909.00 | | | 290 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 405.00 | | | 585 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 212.00 | | | 290 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 649.00 | 8 345.00 | 576 994.00 | 568 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 649.00 | 8 345.00 | 576 994.00 | 568 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 058.00 | |
GE Autres charges | | | 3 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 318.00 | | | 35 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 318.00 | | | -1 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 031.00 | | | 616 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 718.00 | | | 615 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313.00 | | | 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 462.00 | | 1 185.00 | 699 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 340.00 | 438 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 184 107.00 | 299 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 233.00 | 138 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 888.00 | | | 483 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 543.00 | | 1 185.00 | 215 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 982.00 | 43 058.00 | 227 108.00 | 307 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 936.00 | 16 738.00 | 183 102.00 | 175 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 046.00 | 26 319.00 | 44 005.00 | 132 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 298.00 | 82 298.00 | | 82 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 64 971.00 | | | 64 971.00 |
VB T. V. A. | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VI Groupe et associés | 102 483.00 | 102 483.00 | | 102 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VP Divers | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 139.00 | | | 83 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 103.00 | 168 073.00 | 30.00 | 168 103.00 |
VW T.V.A. | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 212.00 | 290 212.00 | | 290 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
ST Autres comptes | 80 092.00 | | | 80 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
YT Sous‐traitance | 31 284.00 | | | 31 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 051.00 | | | 117 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 623.00 | | | 120 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |