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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 633.00 | 114 522.00 | 343 111.00 | 457 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 091 975.00 | | 1 091 975.00 | 1 091 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 977.00 | 117 072.00 | 1 438 905.00 | 1 555 977.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 060.00 | 3 838.00 | 72 221.00 | 76 060.00 |
BZ Autres créances | 141 140.00 | | 141 140.00 | 141 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 100 169.00 | | 100 169.00 | 100 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 115.00 | 3 838.00 | 384 276.00 | 388 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 092.00 | 120 910.00 | 1 823 182.00 | 1 944 092.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 41 341.00 | 71 162.00 | | 41 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 558.00 | -29 821.00 | | 47 558.00 |
DL TOTAL (I) | 154 899.00 | 107 341.00 | | 154 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 370.00 | 500 302.00 | | 497 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 892.00 | 330 077.00 | | 955 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 183.00 | 130 953.00 | | 8 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 845.00 | 12 416.00 | | 153 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 938.00 | 9 281.00 | | 48 938.00 |
EA Autres dettes | 4 055.00 | 1 889.00 | | 4 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 282.00 | 984 920.00 | | 1 668 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 182.00 | 1 092 261.00 | | 1 823 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 238.00 | 972 480.00 | | 1 597 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 104.00 | | 1 319 033.00 | 459 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 736.00 | 1 095 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 161.00 | 1 555 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 425.00 | 457 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 002.00 | | 224 056.00 | 455 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 094 977.00 | 1 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 867.00 | 112 641.00 | 65 437.00 | 69 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 317.00 | 112 641.00 | 65 437.00 | 67 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 345.00 | 3 838.00 | 30 345.00 | 30 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 345.00 | 3 838.00 | 30 345.00 | 30 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 345.00 | 3 838.00 | 30 345.00 | 30 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 838.00 | 30 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 845.00 | 153 845.00 | | 153 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 091 975.00 | | 1 091 975.00 | 1 091 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
UX Autres créances clients | 71 454.00 | 71 454.00 | | 71 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VB T. V. A. | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VC Groupe et associés | 129 183.00 | 129 183.00 | | 129 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 930.00 | 404 930.00 | | 404 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 440.00 | 21 396.00 | 71 044.00 | 92 440.00 |
VI Groupe et associés | 955 892.00 | 955 892.00 | | 955 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 740.00 | 217 946.00 | 1 092 794.00 | 1 310 740.00 |
VW T.V.A. | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 099.00 | 1 589 055.00 | 71 044.00 | 1 660 099.00 |