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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 225.00 | 17 353.00 | 2 872.00 | 20 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 032.00 | 60 930.00 | 5 102.00 | 66 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 257.00 | 78 283.00 | 11 974.00 | 90 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 260.00 | | 252 260.00 | 252 260.00 |
BZ Autres créances | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
CF Disponibilités | 152 424.00 | | 152 424.00 | 152 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 329.00 | | 440 329.00 | 440 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 586.00 | 78 283.00 | 452 303.00 | 530 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 48 585.00 | 48 585.00 | | 48 585.00 |
DH Report à nouveau | -66 837.00 | | | -66 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 190.00 | -66 837.00 | | 94 190.00 |
DL TOTAL (I) | 78 138.00 | -16 052.00 | | 78 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 045.00 | 134 503.00 | | 136 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 234.00 | 3 523.00 | | 7 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 268.00 | 31 434.00 | | 87 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 618.00 | 73 323.00 | | 143 618.00 |
EA Autres dettes | | 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 165.00 | 242 916.00 | | 374 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 303.00 | 226 864.00 | | 452 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 755.00 | 107 916.00 | | 269 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 985.00 | 499.00 | | 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 900.00 | | 1 357.00 | 88 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 900.00 | | 1 357.00 | 84 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 262.00 | 9 021.00 | | 69 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 262.00 | 9 021.00 | | 69 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 268.00 | 87 268.00 | | 87 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 797.00 | 44 797.00 | | 44 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 252 260.00 | 252 260.00 | | 252 260.00 |
VB T. V. A. | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 060.00 | 30 651.00 | 104 410.00 | 135 060.00 |
VI Groupe et associés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VW T.V.A. | 57 411.00 | 57 411.00 | | 57 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 165.00 | 269 755.00 | 104 410.00 | 374 165.00 |