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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 850.00 | 9 730.00 | 120.00 | 9 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 851.00 | 128 230.00 | 356 621.00 | 484 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 893 200.00 | | 893 200.00 | 893 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 444.00 | 138 503.00 | 1 249 941.00 | 1 388 444.00 |
BT Marchandises | 1 676 496.00 | | 1 676 496.00 | 1 676 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 811.00 | 39 575.00 | 540 236.00 | 579 811.00 |
BZ Autres créances | 7 296 002.00 | | 7 296 002.00 | 7 296 002.00 |
CF Disponibilités | 257 306.00 | | 257 306.00 | 257 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 809 615.00 | 39 575.00 | 9 770 040.00 | 9 809 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 198 059.00 | 178 078.00 | 11 019 981.00 | 11 198 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 495 962.00 | 495 962.00 | | 495 962.00 |
DH Report à nouveau | -7 533 020.00 | -7 426 740.00 | | -7 533 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 083.00 | -106 280.00 | | 848 083.00 |
DL TOTAL (I) | -6 078 975.00 | -6 927 058.00 | | -6 078 975.00 |
DP Provisions pour risques | 2 309 373.00 | 2 309 373.00 | | 2 309 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 309 373.00 | 2 309 373.00 | | 2 309 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057.00 | 651.00 | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 687.00 | 226 363.00 | | 120 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 664 782.00 | 13 734 482.00 | | 14 664 782.00 |
EA Autres dettes | 3 056.00 | 915.00 | | 3 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 789 583.00 | 13 962 410.00 | | 14 789 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 019 981.00 | 9 344 725.00 | | 11 019 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 212 267.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 212 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 223 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 609 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 99 389.00 | |
GE Autres charges | | | 262 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 006 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -783 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -783 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 636 427.00 | 6 054.00 | | 1 636 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 077.00 | 7 851.00 | | 5 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 631 351.00 | -1 797.00 | | 1 631 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 860 113.00 | 12 981 731.00 | | 8 860 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 012 032.00 | 13 088 010.00 | | 8 012 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 083.00 | -106 280.00 | | 848 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 397.00 | | 142 568.00 | 1 321 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 521.00 | 1 388 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 521.00 | 485 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 347.00 | | 142 568.00 | 418 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 200.00 | | | 893 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 689.00 | 88 335.00 | 75 521.00 | 125 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 580.00 | 150.00 | | 9 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 109.00 | 88 185.00 | 75 521.00 | 116 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 309 373.00 | | | 2 309 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 309 373.00 | | | 2 309 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 687.00 | 120 687.00 | | 120 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 664 782.00 | 14 664 782.00 | | 14 664 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 893 200.00 | | 893 200.00 | 893 200.00 |
UX Autres créances clients | 579 811.00 | 579 811.00 | | 579 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 296 002.00 | 7 296 002.00 | | 7 296 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 769 013.00 | 7 875 813.00 | 893 200.00 | 8 769 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 789 583.00 | 14 789 583.00 | | 14 789 583.00 |