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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 133 310.00 | 28 564.00 | 104 746.00 | 133 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 145.00 | 78 209.00 | 24 936.00 | 103 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 350.00 | 74 356.00 | 16 994.00 | 91 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 151.00 | 181 129.00 | 224 022.00 | 405 151.00 |
BT Marchandises | 226 001.00 | 34 538.00 | 191 463.00 | 226 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 281.00 | 11 058.00 | 320 223.00 | 331 281.00 |
BZ Autres créances | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
CF Disponibilités | 311 699.00 | | 311 699.00 | 311 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 635.00 | | 17 635.00 | 17 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 708.00 | 45 596.00 | 853 112.00 | 898 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 859.00 | 226 725.00 | 1 077 134.00 | 1 303 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 286 525.00 | | | 286 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 611.00 | | | 156 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DL TOTAL (I) | 488 348.00 | | | 488 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 889.00 | | | 58 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 889.00 | | | 58 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 154.00 | | | 157 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 099.00 | | | 280 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 748.00 | | | 91 748.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 897.00 | | | 529 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 134.00 | | | 1 077 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 210.00 | | | 414 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 587 588.00 | 9 640.00 | 1 597 228.00 | 1 587 588.00 |
FD Production vendue biens | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
FG Production vendue services | 546 582.00 | 8 094.00 | 554 675.00 | 546 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 368.00 | 17 734.00 | 2 155 102.00 | 2 137 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 225 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | | | -706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 362.00 | | | 50 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 857.00 | | | 2 306 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 246.00 | | | 2 150 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 611.00 | | | 156 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 842.00 | | 106 992.00 | 360 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 683.00 | 405 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 683.00 | 327 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 496.00 | | 106 992.00 | 283 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 503.00 | 58 889.00 | 66 503.00 | 66 503.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 197.00 | 34 538.00 | 38 197.00 | 38 197.00 |
6T Sur comptes clients | 48 635.00 | 1 674.00 | 39 251.00 | 48 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 832.00 | 36 212.00 | 77 448.00 | 86 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 335.00 | 95 101.00 | 143 951.00 | 153 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 101.00 | 143 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 099.00 | 280 099.00 | | 280 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
UX Autres créances clients | 317 203.00 | 317 203.00 | | 317 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VB T. V. A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 154.00 | 41 467.00 | 115 688.00 | 157 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 603.00 | | | 152 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 886.00 | | | 196 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 354.00 | 361 009.00 | 7 346.00 | 368 354.00 |
VW T.V.A. | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 897.00 | 414 210.00 | 115 688.00 | 529 897.00 |