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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 175.00 | | 67 175.00 | 67 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 806.00 | 137 976.00 | 40 830.00 | 178 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 260.00 | | 36 260.00 | 36 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 633.00 | 137 976.00 | 233 657.00 | 371 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 761.00 | 6 365.00 | 923 396.00 | 929 761.00 |
BZ Autres créances | 498 791.00 | | 498 791.00 | 498 791.00 |
CF Disponibilités | 829 240.00 | | 829 240.00 | 829 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 523.00 | | 49 523.00 | 49 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 314.00 | 6 365.00 | 2 300 949.00 | 2 307 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 947.00 | 144 341.00 | 2 534 606.00 | 2 678 947.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 89 392.00 | | 89 392.00 | 89 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 217.00 | 560 163.00 | | 298 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 636.00 | -261 946.00 | | -135 636.00 |
DL TOTAL (I) | 314 371.00 | 450 007.00 | | 314 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 838.00 | 605 884.00 | | 1 525 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 094.00 | 565 584.00 | | 640 094.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 1 870.00 | | 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 107.00 | | | 54 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 236.00 | 1 303 338.00 | | 2 220 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 606.00 | 1 753 345.00 | | 2 534 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 303 338.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 938 712.00 | | 4 938 712.00 | 4 938 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 938 712.00 | | 4 938 712.00 | 4 938 712.00 |
FM Production stockée | | | 89 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 028 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 576 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 381.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 200 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 830.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 319.00 | 23 062.00 | | 11 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 319.00 | 23 062.00 | | 11 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 319.00 | -22 232.00 | | -11 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 933.00 | -54 200.00 | | -47 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 028 136.00 | 4 325 420.00 | | 5 028 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 163 772.00 | 4 587 366.00 | | 5 163 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 636.00 | -261 946.00 | | -135 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 666.00 | | 92 136.00 | 279 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 392.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 169.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169.00 | 36 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 371 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 175.00 | | | 67 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 062.00 | | 2 744.00 | 176 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 429.00 | | | 36 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 595.00 | 19 381.00 | | 118 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 595.00 | 19 381.00 | | 118 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 838.00 | 1 525 838.00 | | 1 525 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 219.00 | 173 219.00 | | 173 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 345.00 | 177 345.00 | | 177 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 107.00 | 54 107.00 | | 54 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 260.00 | | 36 260.00 | 36 260.00 |
UX Autres créances clients | 922 148.00 | 922 148.00 | | 922 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 260.00 | -2 260.00 | | -2 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VB T. V. A. | 251 235.00 | 251 235.00 | | 251 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 816.00 | 249 816.00 | | 249 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 523.00 | 49 523.00 | | 49 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 335.00 | 1 478 074.00 | 36 260.00 | 1 514 335.00 |
VW T.V.A. | 281 280.00 | 281 280.00 | | 281 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 236.00 | 2 220 236.00 | | 2 220 236.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |