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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 244.00 | 207 093.00 | 17 150.00 | 224 244.00 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 198 686.00 | 39 265.00 | 159 421.00 | 198 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 143.00 | 77 008.00 | 177 134.00 | 254 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 456.00 | 325 759.00 | 355 696.00 | 681 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
BZ Autres créances | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CF Disponibilités | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 961.00 | 325 759.00 | 381 202.00 | 706 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
DH Report à nouveau | -58 485.00 | -35 388.00 | | -58 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 769.00 | -23 096.00 | | -22 769.00 |
DL TOTAL (I) | -49 176.00 | -26 407.00 | | -49 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 473.00 | 436 097.00 | | 389 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 921.00 | 33 921.00 | | 38 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791.00 | 777.00 | | 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193.00 | 1 271.00 | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 378.00 | 472 066.00 | | 430 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 202.00 | 445 659.00 | | 381 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 713.00 | 84 499.00 | | 90 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 297.00 | | 30 297.00 | 30 297.00 |
FG Production vendue services | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 406.00 | 22 616.00 | | 20 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 406.00 | 22 616.00 | | 20 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 406.00 | 22 616.00 | | 20 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 406.00 | 22 616.00 | | 20 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 198.00 | 58 524.00 | | 55 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 967.00 | 81 621.00 | | 77 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 769.00 | -23 096.00 | | -22 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 863.00 | | | 701 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 406.00 | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 406.00 | 681 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 244.00 | | | 224 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 330.00 | | | 453 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 300.00 | 39 458.00 | | 286 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 143.00 | 14 949.00 | | 192 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 764.00 | 24 509.00 | | 91 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 473.00 | 49 808.00 | 117 998.00 | 389 473.00 |
VI Groupe et associés | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 448.00 | | | 46 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 462.00 | 17 972.00 | 1 490.00 | 19 462.00 |
VW T.V.A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 378.00 | 90 713.00 | 117 998.00 | 430 378.00 |