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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 67 227.00 | 67 227.00 | | 67 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 226.00 | 67 227.00 | 165 999.00 | 233 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BZ Autres créances | 96 263.00 | | 96 263.00 | 96 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 107.00 | | 99 107.00 | 99 107.00 |
CF Disponibilités | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 268.00 | | 238 268.00 | 238 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 493.00 | 67 227.00 | 404 267.00 | 471 493.00 |
CU Autres participations | 165 999.00 | | 165 999.00 | 165 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 095.00 | 4 712.00 | | 10 095.00 |
DG Autres réserves | 102 263.00 | 107 646.00 | | 102 263.00 |
DH Report à nouveau | -143 278.00 | -132 412.00 | | -143 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 584.00 | -10 867.00 | | -8 584.00 |
DL TOTAL (I) | 380 495.00 | 389 079.00 | | 380 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 131.00 | 5 652.00 | | 7 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 641.00 | 2 753.00 | | 16 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 772.00 | 8 405.00 | | 23 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 267.00 | 397 484.00 | | 404 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 772.00 | 8 405.00 | | 23 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 782.00 | | 68 782.00 | 68 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 782.00 | | 68 782.00 | 68 782.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 509.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 509.00 | 30 914.00 | | 29 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -550.00 | | | -550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -550.00 | | | -550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 783.00 | 88 980.00 | | 88 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 367.00 | 99 847.00 | | 97 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 584.00 | -10 867.00 | | -8 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 226.00 | | | 233 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 226.00 | | | 233 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 67 227.00 | | | 67 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 227.00 | | | 67 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 227.00 | | | 67 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
UX Autres créances clients | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VB T. V. A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VC Groupe et associés | 93 381.00 | 93 381.00 | | 93 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 687.00 | 123 687.00 | | 123 687.00 |
VW T.V.A. | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |