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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 193.00 | | 95 193.00 | 95 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 782.00 | 2 802.00 | 2 980.00 | 5 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 829.00 | 8 817.00 | 12.00 | 8 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 735.00 | 11 618.00 | 100 116.00 | 111 735.00 |
BT Marchandises | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BZ Autres créances | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CF Disponibilités | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 477.00 | 11 618.00 | 105 859.00 | 117 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 18 293.00 | 14 238.00 | | 18 293.00 |
DH Report à nouveau | | -369.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 618.00 | 4 425.00 | | 1 618.00 |
DL TOTAL (I) | 22 112.00 | 20 493.00 | | 22 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 663.00 | 18 358.00 | | 11 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 474.00 | 55 207.00 | | 61 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 563.00 | 6 287.00 | | 5 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 048.00 | 4 490.00 | | 5 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 747.00 | 84 341.00 | | 83 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 859.00 | 104 835.00 | | 105 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 747.00 | 74 933.00 | | 83 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 474.00 | | | 61 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 766.00 | | 125 766.00 | 125 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 766.00 | | 125 766.00 | 125 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 331.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 392.00 | | | 102 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 331.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 916.00 | -331.00 | | 3 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 706.00 | 144 798.00 | | 131 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 088.00 | 140 373.00 | | 130 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 618.00 | 4 425.00 | | 1 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 685.00 | | 1 850.00 | 110 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 111 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 14 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 193.00 | | | 95 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 560.00 | | 1 850.00 | 13 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 707.00 | 711.00 | 800.00 | 11 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 707.00 | 711.00 | 800.00 | 11 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VI Groupe et associés | 61 474.00 | 61 474.00 | | 61 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VW T.V.A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 747.00 | 83 747.00 | | 83 747.00 |