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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 367.00 | 2 262.00 | 106.00 | 2 367.00 |
AP Constructions | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 262.00 | 698 676.00 | 20 586.00 | 719 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 373.00 | 40 547.00 | 18 826.00 | 59 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 083.00 | 783 485.00 | 46 598.00 | 830 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 126.00 | 85 729.00 | 402 397.00 | 488 126.00 |
BZ Autres créances | 34 574.00 | | 34 574.00 | 34 574.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 309 524.00 | | 309 524.00 | 309 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 438.00 | | 60 438.00 | 60 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 475.00 | 85 729.00 | 832 746.00 | 918 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 558.00 | 869 214.00 | 879 344.00 | 1 748 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 863.00 | | | 62 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 778.00 | | | 121 778.00 |
DK Provisions réglementées | 106.00 | | | 106.00 |
DL TOTAL (I) | 514 746.00 | | | 514 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 914.00 | | | 151 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 824.00 | | | 209 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 598.00 | | | 364 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 344.00 | | | 879 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 598.00 | | | 364 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 014.00 | | 2 069.00 | 943 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 000.00 | 830 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 000.00 | 820 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 567.00 | | 2 069.00 | 933 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 417.00 | 61 735.00 | 53 667.00 | 775 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | 307.00 | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 461.00 | 61 429.00 | 53 667.00 | 773 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 201.00 | 42.00 | 137.00 | 201.00 |
6T Sur comptes clients | 85 729.00 | | | 85 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 729.00 | | | 85 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 930.00 | 42.00 | 137.00 | 85 930.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42.00 | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 914.00 | 151 914.00 | | 151 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 531.00 | 37 531.00 | | 37 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
UX Autres créances clients | 237 681.00 | | | 237 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 445.00 | | | 250 445.00 |
VB T. V. A. | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 438.00 | | | 60 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 217.00 | 608 137.00 | 7 080.00 | 615 217.00 |
VW T.V.A. | 116 676.00 | 116 676.00 | | 116 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 598.00 | 364 598.00 | | 364 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 586.00 | | | 94 586.00 |
ST Autres comptes | 102 529.00 | | | 102 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 620 104.00 | | | 620 104.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 177 288.00 | | | 177 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 271.00 | | | 324 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 680.00 | | | 266 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 998 781.00 | | | 998 781.00 |