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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 209.00 | 28 242.00 | 20 967.00 | 49 209.00 |
040 Immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 019.00 | 28 242.00 | 36 777.00 | 65 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
060 Stock marchandises | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
072 Créances – Autres | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
084 Disponibilités | 57 034.00 | | 57 034.00 | 57 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 860.00 | | 91 860.00 | 91 860.00 |
110 Total général Actif | 156 879.00 | 28 242.00 | 128 637.00 | 156 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 249.00 | 232 934.00 | | 212 249.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 882.00 | 3 525.00 | | 882.00 |
230 Autres produits | 177.00 | | | 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 308.00 | 236 459.00 | | 213 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 611.00 | 119 958.00 | | 111 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 553.00 | 3 519.00 | | -2 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 297.00 | 4 800.00 | | 6 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 018.00 | 1 361.00 | | -4 018.00 |
242 Autres charges externes. | 32 570.00 | 32 294.00 | | 32 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | 746.00 | | 1 130.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 803.00 | 41 179.00 | | 35 803.00 |
252 Charges sociales | | 324.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 127.00 | 6 982.00 | | 4 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 966.00 | 211 161.00 | | 184 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 341.00 | 25 298.00 | | 28 341.00 |
280 Produits financiers | 1 425.00 | 1 414.00 | | 1 425.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
294 Charges financières | 395.00 | 403.00 | | 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 545.00 | 65.00 | | 11 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 885.00 | 26 244.00 | | 26 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 519.00 | | | 81 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 810.00 | | | 13 810.00 |