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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 010.00 | | 330 010.00 | 330 010.00 |
AP Constructions | 56 146.00 | 14 271.00 | 41 875.00 | 56 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 702.00 | 41 110.00 | 23 592.00 | 64 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 544.00 | 121 350.00 | 32 194.00 | 153 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 363.00 | 176 730.00 | 433 633.00 | 610 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 127 493.00 | | 127 493.00 | 127 493.00 |
CF Disponibilités | 126 553.00 | | 126 553.00 | 126 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 647.00 | | 254 647.00 | 254 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 010.00 | 176 730.00 | 688 280.00 | 865 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 174 916.00 | | | 174 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
DL TOTAL (I) | 197 278.00 | | | 197 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 604.00 | | | 443 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 002.00 | | | 491 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 280.00 | | | 688 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 002.00 | | | 491 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 252.00 | | 390 252.00 | 390 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 252.00 | | 390 252.00 | 390 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 365.00 | | | 131 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 464.00 | | | 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 717.00 | | | -1 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 407.00 | | | 588 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 146.00 | | | 567 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 927.00 | | 9 436.00 | 600 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 010.00 | | | 330 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 956.00 | | 9 436.00 | 264 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 067.00 | 21 663.00 | | 155 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 067.00 | 21 663.00 | | 155 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VC Groupe et associés | 117 063.00 | 117 063.00 | | 117 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 604.00 | 443 604.00 | | 443 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 985.00 | | | 33 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 455.00 | 127 493.00 | 5 961.00 | 133 455.00 |
VW T.V.A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 002.00 | 491 002.00 | | 491 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
ST Autres comptes | 90 684.00 | | | 90 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 043.00 | | | 56 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 369.00 | | | 43 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 118.00 | | | 151 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |