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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 195 613.00 | 96 022.00 | 99 591.00 | 195 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994 925.00 | 1 112 484.00 | 882 441.00 | 1 994 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 231.00 | 354 471.00 | 291 759.00 | 646 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850 569.00 | 1 562 977.00 | 1 287 592.00 | 2 850 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BT Marchandises | 205 299.00 | 22 947.00 | 182 352.00 | 205 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 661.00 | 36 829.00 | 677 831.00 | 714 661.00 |
BZ Autres créances | 41 469.00 | | 41 469.00 | 41 469.00 |
CF Disponibilités | 1 125 036.00 | | 1 125 036.00 | 1 125 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 030.00 | | 35 030.00 | 35 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 300.00 | 59 776.00 | 2 064 523.00 | 2 124 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 974 869.00 | 1 622 753.00 | 3 352 115.00 | 4 974 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 758 397.00 | 734 230.00 | | 758 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 202.00 | 24 167.00 | | 297 202.00 |
DK Provisions réglementées | 274 372.00 | 240 901.00 | | 274 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 971.00 | 1 384 298.00 | | 1 714 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 174.00 | 787 268.00 | | 910 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 520.00 | 349 887.00 | | 215 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 201.00 | 128 086.00 | | 206 201.00 |
EA Autres dettes | 305 249.00 | 304 874.00 | | 305 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 637 144.00 | 1 576 155.00 | | 1 637 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 115.00 | 2 960 453.00 | | 3 352 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 370.00 | 615 160.00 | | 2 430 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 962.00 | 2 850 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 962.00 | 2 836 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 416 570.00 | 615 160.00 | | 2 416 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 785.00 | 299 104.00 | 214 912.00 | 1 478 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 785.00 | 299 104.00 | 214 912.00 | 1 478 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240 901.00 | 74 490.00 | 41 018.00 | 240 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 242.00 | 22 947.00 | 22 242.00 | 22 242.00 |
6T Sur comptes clients | 40 421.00 | 5 386.00 | 8 978.00 | 40 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 663.00 | 28 333.00 | 31 219.00 | 62 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 564.00 | 102 823.00 | 72 238.00 | 303 564.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 334.00 | 31 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 490.00 | 41 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 520.00 | 215 520.00 | | 215 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 728.00 | 55 728.00 | | 55 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 574.00 | 58 574.00 | | 58 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 068.00 | 83 068.00 | | 83 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 249.00 | 22 192.00 | 283 057.00 | 305 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 686 843.00 | 686 843.00 | | 686 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
VB T. V. A. | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 174.00 | 295 865.00 | 600 141.00 | 910 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 933.00 | | | 411 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 081.00 | | | 289 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 961.00 | 791 161.00 | 3 800.00 | 794 961.00 |
VW T.V.A. | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 144.00 | 739 778.00 | 883 198.00 | 1 637 144.00 |