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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 644 429.00 | | 644 429.00 | 644 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 108 308.00 | | 108 308.00 | 108 308.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 705.00 | | 115 705.00 | 115 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 134.00 | | 760 134.00 | 760 134.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 644 429.00 | | 644 429.00 | 644 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 136 005.00 | 116 223.00 | | 136 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 968.00 | 19 782.00 | | 1 968.00 |
DL TOTAL (I) | 577 973.00 | 576 005.00 | | 577 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988.00 | | | 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 916.00 | 189 796.00 | | 169 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 817.00 | 15 337.00 | | 5 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 441.00 | 14 208.00 | | 5 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 161.00 | 219 340.00 | | 182 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 134.00 | 795 345.00 | | 760 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 750.00 | 187 750.00 | | 64 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 782.00 | 167 968.00 | | 62 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 968.00 | 19 782.00 | | 1 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 429.00 | | | 644 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 429.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 429.00 | | | 644 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VC Groupe et associés | 100 308.00 | 10 308.00 | 90 000.00 | 100 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VI Groupe et associés | 169 916.00 | 9 916.00 | 160 000.00 | 169 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 705.00 | 25 705.00 | 90 000.00 | 115 705.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 161.00 | 22 161.00 | 160 000.00 | 182 161.00 |