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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 690.00 | 22 700.00 | 35 989.00 | 58 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 272.00 | 22 700.00 | 209 571.00 | 232 272.00 |
BT Marchandises | 35 948.00 | | 35 948.00 | 35 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
BZ Autres créances | 24 444.00 | | 24 444.00 | 24 444.00 |
CF Disponibilités | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 134.00 | | 84 134.00 | 84 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 406.00 | 22 700.00 | 293 706.00 | 316 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
DH Report à nouveau | -192 643.00 | -104 743.00 | | -192 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 563.00 | -87 900.00 | | -58 563.00 |
DL TOTAL (I) | -177 361.00 | -118 798.00 | | -177 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 739.00 | 71 591.00 | | 57 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 088.00 | 250 652.00 | | 383 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 293.00 | 129 981.00 | | 10 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 946.00 | 10 916.00 | | 19 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 066.00 | 466 900.00 | | 471 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 706.00 | 348 102.00 | | 293 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | 162.00 | | 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 383 088.00 | | | 383 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 784.00 | | 127 784.00 | 127 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 784.00 | | 127 784.00 | 127 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 116.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 116.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -116.00 | | -189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 327.00 | 208 331.00 | | 132 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 890.00 | 296 230.00 | | 190 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 563.00 | -87 900.00 | | -58 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 228.00 | | 3 044.00 | 229 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 651.00 | | 3 039.00 | 55 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 577.00 | | 5.00 | 8 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 916.00 | 5 785.00 | | 16 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 916.00 | 5 785.00 | | 16 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 088.00 | 268 088.00 | | 268 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
UX Autres créances clients | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | | | 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 143.00 | 14 286.00 | 42 857.00 | 57 143.00 |
VI Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 949.00 | 41 367.00 | 8 582.00 | 49 949.00 |
VW T.V.A. | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 066.00 | 428 210.00 | 42 857.00 | 471 066.00 |