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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 959.00 | 64 741.00 | 1 178 218.00 | 1 242 959.00 |
BZ Autres créances | 518 076.00 | | 518 076.00 | 518 076.00 |
CF Disponibilités | 199 853.00 | | 199 853.00 | 199 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 903.00 | | 53 903.00 | 53 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 791.00 | 64 741.00 | 1 950 050.00 | 2 014 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 791.00 | 64 741.00 | 1 950 050.00 | 2 014 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 124.00 | | | 129 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 147 755.00 | | | 147 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 317.00 | | | 39 317.00 |
DL TOTAL (I) | 462 072.00 | | | 462 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 485.00 | | | 50 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 233.00 | | | 867 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 799.00 | | | 320 799.00 |
EA Autres dettes | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 498.00 | | | 221 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 978.00 | | | 1 487 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 050.00 | | | 1 950 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 955.00 | | | 1 487 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 849.00 | 52 343.00 | 80 193.00 | 27 849.00 |
6T Sur comptes clients | 64 741.00 | | | 64 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 741.00 | | | 64 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 590.00 | 52 343.00 | 80 193.00 | 92 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 233.00 | 867 233.00 | | 867 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 498.00 | 221 498.00 | | 221 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 835.00 | 1 113 835.00 | | 1 113 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 124.00 | | 129 124.00 | 129 124.00 |
VB T. V. A. | 154 131.00 | 154 131.00 | | 154 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
VI Groupe et associés | 50 485.00 | 50 485.00 | | 50 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 828.00 | 363 828.00 | | 363 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 903.00 | 53 903.00 | | 53 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 937.00 | 1 685 813.00 | 129 124.00 | 1 814 937.00 |
VW T.V.A. | 319 823.00 | 319 823.00 | | 319 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 978.00 | 1 487 955.00 | 23.00 | 1 487 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 520.00 | | | 77 520.00 |
ST Autres comptes | 205 523.00 | | | 205 523.00 |
YT Sous‐traitance | 2 117 508.00 | | | 2 117 508.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 538 706.00 | | | 538 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 841 705.00 | | | 841 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 313.00 | | | 103 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 939 257.00 | | | 2 939 257.00 |