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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 761 229.00 | 6 345 610.00 | 415 619.00 | 6 761 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 089.00 | 29 579.00 | 19 510.00 | 49 089.00 |
040 Immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 814 883.00 | 6 375 189.00 | 439 694.00 | 6 814 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 780 352.00 | | 780 352.00 | 780 352.00 |
072 Créances – Autres | 287 906.00 | | 287 906.00 | 287 906.00 |
084 Disponibilités | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 091 690.00 | | 1 091 690.00 | 1 091 690.00 |
110 Total général Actif | 7 906 573.00 | 6 375 189.00 | 1 531 384.00 | 7 906 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 994.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -446 093.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 230 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 628.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 513 999.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 650 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 355 166.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 545 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 531 384.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 143 166.00 | | | 143 166.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 682 573.00 | | | 6 682 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147 407.00 | | | 147 407.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 800.00 | | | 800.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 166 800.00 | | | 166 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 167 600.00 | | | 167 600.00 |