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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 703.00 | 115 206.00 | 58 497.00 | 173 703.00 |
AN Terrains | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
AP Constructions | 4 275 500.00 | 439 264.00 | 3 836 236.00 | 4 275 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 251.00 | 94 081.00 | 282 170.00 | 376 251.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 23 643 288.00 | | 23 643 288.00 | 23 643 288.00 |
BF Prêts | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 155.00 | | 144 155.00 | 144 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 720 694.00 | 648 550.00 | 63 072 144.00 | 63 720 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 096 442.00 | | 8 096 442.00 | 8 096 442.00 |
BZ Autres créances | 31 144 621.00 | | 31 144 621.00 | 31 144 621.00 |
CF Disponibilités | 5 186 931.00 | | 5 186 931.00 | 5 186 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 442 672.00 | | 44 442 672.00 | 44 442 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 163 366.00 | 648 550.00 | 107 514 816.00 | 108 163 366.00 |
CU Autres participations | 34 578 598.00 | | 34 578 598.00 | 34 578 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 935 248.00 | 935 248.00 | | 935 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 716 352.00 | 4 716 352.00 | | 4 716 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
DH Report à nouveau | 53 490 972.00 | 38 954 693.00 | | 53 490 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 763 872.00 | 14 536 279.00 | | 25 763 872.00 |
DL TOTAL (I) | 85 006 454.00 | 59 242 582.00 | | 85 006 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129.00 | 18 796 788.00 | | 1 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 226 381.00 | 21 520 350.00 | | 17 226 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 352.00 | 328 092.00 | | 416 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 611 974.00 | 3 329 443.00 | | 3 611 974.00 |
EA Autres dettes | 1 252 525.00 | 1 750 229.00 | | 1 252 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 508 362.00 | 45 724 903.00 | | 22 508 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 514 816.00 | 104 967 485.00 | | 107 514 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 508 362.00 | 26 932 810.00 | | 22 508 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 606.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 400.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 396 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 411 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 439 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 603.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 399 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 455 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 097 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 013 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 413 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 191 466.00 | 6 194 834.00 | | 1 191 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 191 466.00 | 6 194 834.00 | | 1 191 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 285.00 | 9 914 922.00 | | 36 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 285.00 | 9 914 957.00 | | 36 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 155 181.00 | -3 720 123.00 | | 1 155 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 804 462.00 | 2 679 603.00 | | 4 804 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 729 235.00 | 29 209 672.00 | | 32 729 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 965 364.00 | 14 673 393.00 | | 6 965 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 763 872.00 | 14 536 279.00 | | 25 763 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 040 249.00 | | 3 951 338.00 | 61 040 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 199 090.00 | 58 419 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270 894.00 | 63 720 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 803.00 | 5 127 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 153.00 | | 73 550.00 | 100 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 032 478.00 | | 167 076.00 | 5 032 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 907 619.00 | | 3 710 712.00 | 55 907 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 352.00 | 416 352.00 | | 416 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 611 974.00 | 3 611 974.00 | | 3 611 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 700 136.00 | 14 700 136.00 | | 14 700 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 643 288.00 | | 23 643 288.00 | 23 643 288.00 |
UP Prêts | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 155.00 | | 144 155.00 | 144 155.00 |
UX Autres créances clients | 8 096 442.00 | 8 096 442.00 | | 8 096 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VI Groupe et associés | 3 778 770.00 | 3 778 770.00 | | 3 778 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 792 093.00 | | | 18 792 093.00 |
VP Divers | 31 144 621.00 | 31 144 621.00 | | 31 144 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 084 383.00 | 39 243 741.00 | 23 840 643.00 | 63 084 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 508 362.00 | 22 508 362.00 | | 22 508 362.00 |