| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 064.00 | | 124 064.00 | 124 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 495.00 | 10 379.00 | 116.00 | 10 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 197.00 | 83 109.00 | 59 087.00 | 142 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 419.00 | | 31 419.00 | 31 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 302 496.00 | 102 810.00 | 3 199 686.00 | 3 302 496.00 |
BT Marchandises | 166 623.00 | | 166 623.00 | 166 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 048.00 | | 344 048.00 | 344 048.00 |
BZ Autres créances | 165 655.00 | | 165 655.00 | 165 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 136 951.00 | | 136 951.00 | 136 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 027.00 | | 123 027.00 | 123 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 141.00 | | 940 141.00 | 940 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 637.00 | 102 810.00 | 4 139 827.00 | 4 242 637.00 |
CU Autres participations | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
DH Report à nouveau | -63 061.00 | -66 346.00 | | -63 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 579.00 | 3 285.00 | | -54 579.00 |
DL TOTAL (I) | -12 042.00 | 42 537.00 | | -12 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 760.00 | 39 695.00 | | 28 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 173 754.00 | 2 942 189.00 | | 3 173 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 433.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 900.00 | 200 010.00 | | 194 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 895.00 | 74 609.00 | | 68 895.00 |
EA Autres dettes | 138 222.00 | 377 779.00 | | 138 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 547 337.00 | 460 029.00 | | 547 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 151 868.00 | 4 102 743.00 | | 4 151 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 139 827.00 | 4 145 280.00 | | 4 139 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 134 153.00 | 4 073 983.00 | | 4 134 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 270.00 | | 755 270.00 | 755 270.00 |
FG Production vendue services | 116 415.00 | | 116 415.00 | 116 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 685.00 | | 871 685.00 | 871 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 717.00 | 1 594.00 | | 4 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 717.00 | 1 594.00 | | 4 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 292.00 | 7 060.00 | | 2 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 292.00 | 7 060.00 | | 2 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 426.00 | -5 467.00 | | 2 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 039.00 | 746 201.00 | | 878 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 618.00 | 742 916.00 | | 932 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 579.00 | 3 285.00 | | -54 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 302 152.00 | | 345.00 | 3 302 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 881 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 302 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 354.00 | | | 265 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 692.00 | | | 152 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 881 074.00 | | 345.00 | 2 881 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 030.00 | 10 780.00 | | 92 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 708.00 | 10 780.00 | | 82 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 900.00 | 194 900.00 | | 194 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 222.00 | 138 222.00 | | 138 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 547 337.00 | 547 337.00 | | 547 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 419.00 | | 31 419.00 | 31 419.00 |
UX Autres créances clients | 344 048.00 | 344 048.00 | | 344 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VB T. V. A. | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 760.00 | 11 045.00 | 17 715.00 | 28 760.00 |
VI Groupe et associés | 3 173 754.00 | 3 173 754.00 | | 3 173 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 035.00 | 136 035.00 | | 136 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 027.00 | 123 027.00 | | 123 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 148.00 | 632 729.00 | 31 419.00 | 664 148.00 |
VW T.V.A. | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 151 868.00 | 4 134 153.00 | 17 715.00 | 4 151 868.00 |