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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 161.00 | | 62 161.00 | 62 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 542.00 | 63 996.00 | 123 546.00 | 187 542.00 |
040 Immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 365.00 | 63 996.00 | 186 368.00 | 250 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
072 Créances – Autres | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
084 Disponibilités | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 186.00 | | 74 186.00 | 74 186.00 |
110 Total général Actif | 324 552.00 | 63 996.00 | 260 555.00 | 324 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 986.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156 526.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 791.00 | | | 50 791.00 |
214 Production vendue de biens – France | 159 308.00 | | | 159 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 617.00 | 379 073.00 | | 164 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 687.00 | | | 687.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 5 777.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 405.00 | 384 851.00 | | 375 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 696.00 | 112 944.00 | | 110 696.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 423.00 | -855.00 | | -1 423.00 |
242 Autres charges externes. | 157 555.00 | 134 346.00 | | 157 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 627.00 | 4 828.00 | | 1 627.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 635.00 | | | 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 599.00 | 107 181.00 | | 81 599.00 |
252 Charges sociales | 11 840.00 | 27 095.00 | | 11 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 572.00 | 12 302.00 | | 9 572.00 |
262 Autres charges | 10 186.00 | 80.00 | | 10 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 734.00 | 397 923.00 | | 383 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 329.00 | -13 071.00 | | -8 329.00 |
280 Produits financiers | | 60.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 10 597.00 | | |
294 Charges financières | 2 008.00 | 1 990.00 | | 2 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 337.00 | -4 404.00 | | -10 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 62 161.00 | | | 62 161.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 62 529.00 | | | 62 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 839.00 | | | 93 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156 526.00 | | | 156 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 384.00 | | | 40 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |