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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 883.00 | 22 327.00 | 26 556.00 | 48 883.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 348.00 | 178 297.00 | 147 051.00 | 325 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 617.00 | 219 076.00 | 140 541.00 | 359 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 786.00 | 419 699.00 | 872 087.00 | 1 291 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 526.00 | 455.00 | 1 508 071.00 | 1 508 526.00 |
BZ Autres créances | 46 257.00 | | 46 257.00 | 46 257.00 |
CF Disponibilités | 171 691.00 | | 171 691.00 | 171 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 156.00 | | 110 156.00 | 110 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 630.00 | 455.00 | 1 836 175.00 | 1 836 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 416.00 | 420 154.00 | 2 708 262.00 | 3 128 416.00 |
CU Autres participations | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 180.00 | 257 180.00 | | 257 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 152.00 | 105 152.00 | | 105 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
DG Autres réserves | 899 105.00 | 975 895.00 | | 899 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 696.00 | 199 716.00 | | 248 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 851.00 | 1 563 662.00 | | 1 535 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 327.00 | 444 591.00 | | 341 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 134 860.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 478.00 | 91 702.00 | | 168 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 421.00 | 644 735.00 | | 661 421.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | 1 677.00 | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 410.00 | 1 317 564.00 | | 1 172 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 262.00 | 2 881 226.00 | | 2 708 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 218.00 | 1 161 103.00 | | 960 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 887 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 887 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 939 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 541 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 655.00 | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 14 350.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | 15 005.00 | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 627.00 | 1 121.00 | | 5 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 840.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 885.00 | 4.00 | | 36 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 512.00 | 12 965.00 | | 42 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 012.00 | 2 040.00 | | -22 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 199.00 | 24 319.00 | | 39 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 418.00 | 70 131.00 | | 81 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 960 512.00 | 3 264 145.00 | | 3 960 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 817.00 | 3 064 429.00 | | 3 711 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 696.00 | 199 716.00 | | 248 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 529.00 | 15 653.00 | | 15 529.00 |