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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 217.00 | 7 763.00 | 3 454.00 | 11 217.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 467.00 | 7 763.00 | 3 704.00 | 11 467.00 |
060 Stock marchandises | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
072 Créances – Autres | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
084 Disponibilités | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
110 Total général Actif | 29 263.00 | 7 763.00 | 21 500.00 | 29 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 423.00 | 49 761.00 | | 18 423.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 329.00 | 72 599.00 | | 61 329.00 |
230 Autres produits | 1 324.00 | 3 954.00 | | 1 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 076.00 | 126 314.00 | | 81 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 768.00 | 27 784.00 | | 15 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 191.00 | 10 321.00 | | -4 191.00 |
242 Autres charges externes. | 56 235.00 | 59 104.00 | | 56 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 260.00 | | | 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | -99.00 | | 1 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 642.00 | 34 652.00 | | 28 642.00 |
252 Charges sociales | 6 052.00 | -653.00 | | 6 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 467.00 | 2 455.00 | | 2 467.00 |
262 Autres charges | | 156.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 106 210.00 | 133 720.00 | | 106 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 134.00 | -7 407.00 | | -25 134.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 514.00 | | |
294 Charges financières | 455.00 | 510.00 | | 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 558.00 | -4 402.00 | | -37 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 219.00 | | | 6 219.00 |