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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 546.00 | 31 876.00 | 2 670.00 | 34 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 041.00 | 318 829.00 | 141 212.00 | 460 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 550.00 | 546 995.00 | 195 554.00 | 742 550.00 |
BT Marchandises | 86 045.00 | | 86 045.00 | 86 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 635 279.00 | | 2 635 279.00 | 2 635 279.00 |
BZ Autres créances | 410 385.00 | | 410 385.00 | 410 385.00 |
CF Disponibilités | 942 280.00 | | 942 280.00 | 942 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 075 015.00 | | 4 075 015.00 | 4 075 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 817 564.00 | 546 995.00 | 4 270 569.00 | 4 817 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
CU Autres participations | 221 300.00 | 189 300.00 | 32 000.00 | 221 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 175.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 280 543.00 | 1 126 111.00 | | 1 280 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 344.00 | 162 257.00 | | 232 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 887.00 | 1 390 543.00 | | 1 622 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 738.00 | 996 578.00 | | 868 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 727.00 | 231 520.00 | | 197 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 346.00 | 1 348 467.00 | | 1 339 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 593.00 | 203 252.00 | | 234 593.00 |
EA Autres dettes | 7 279.00 | 74 790.00 | | 7 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 683.00 | 2 854 607.00 | | 2 647 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 569.00 | 4 245 150.00 | | 4 270 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 727.00 | | | 197 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 672.00 | | 41 877.00 | 700 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 709.00 | | 39 877.00 | 454 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 973.00 | | 2 000.00 | 238 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 300.00 | | | 189 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 300.00 | | | 189 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 346.00 | 1 339 346.00 | | 1 339 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 410.00 | 45 410.00 | | 45 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 348.00 | 43 348.00 | | 43 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
UX Autres créances clients | 2 635 279.00 | 2 635 279.00 | | 2 635 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 54 039.00 | 54 039.00 | | 54 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 359.00 | 56 016.00 | 812 343.00 | 868 359.00 |
VI Groupe et associés | 197 727.00 | 197 727.00 | | 197 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 824.00 | | | 127 824.00 |
VP Divers | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 741.00 | 348 741.00 | | 348 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 063 851.00 | 3 063 851.00 | | 3 063 851.00 |
VW T.V.A. | 117 455.00 | 117 455.00 | | 117 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 683.00 | 1 835 340.00 | 812 343.00 | 2 647 683.00 |