| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AH Fonds commercial | 2 364 158.00 | | 2 364 158.00 | 2 364 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
AP Constructions | 1 423 153.00 | 1 255 912.00 | 167 241.00 | 1 423 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 988.00 | 547 225.00 | 89 763.00 | 636 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 905.00 | 828 788.00 | 535 117.00 | 1 363 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 832 371.00 | 2 642 813.00 | 3 189 558.00 | 5 832 371.00 |
BT Marchandises | 654 347.00 | | 654 347.00 | 654 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 038.00 | 2 150.00 | 44 888.00 | 47 038.00 |
BZ Autres créances | 416 087.00 | | 416 087.00 | 416 087.00 |
CF Disponibilités | 569 185.00 | | 569 185.00 | 569 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 915.00 | 2 150.00 | 1 706 765.00 | 1 708 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 541 286.00 | 2 644 963.00 | 4 896 323.00 | 7 541 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 911 064.00 | | | 911 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 138 683.00 | | | 1 138 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 804.00 | | | 270 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 628 551.00 | | | 2 628 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 162.00 | | | 74 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 162.00 | | | 74 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 095.00 | | | 156 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 224.00 | | | 795 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 673.00 | | | 1 009 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 538.00 | | | 232 538.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 610.00 | | | 2 193 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 896 323.00 | | | 4 896 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 780.00 | | | 2 178 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 483 366.00 | | 13 483 366.00 | 13 483 366.00 |
FD Production vendue biens | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
FG Production vendue services | 88 802.00 | | 88 802.00 | 88 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 578 378.00 | | 13 578 378.00 | 13 578 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 600 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 092 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 13 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 536 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 564.00 | | | 152 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 739.00 | | | 85 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 303.00 | | | 238 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 299.00 | | | 216 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 212.00 | | | -4 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 839 239.00 | | | 13 839 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 568 435.00 | | | 13 568 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 804.00 | | | 270 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 602 174.00 | 246 217.00 | 205 578.00 | 2 602 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 591 285.00 | 246 217.00 | 205 578.00 | 2 591 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 216.00 | 45.00 | 110.00 | 2 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 216.00 | 45.00 | 110.00 | 2 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 795 224.00 | 795 224.00 | | 795 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 673.00 | 1 009 673.00 | | 1 009 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 538.00 | 232 538.00 | | 232 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 095.00 | 141 265.00 | 14 830.00 | 156 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485 383.00 | 485 383.00 | | 485 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 883.00 | 485 383.00 | 32 500.00 | 517 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 610.00 | 2 178 780.00 | 14 830.00 | 2 193 610.00 |