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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
BZ Autres créances | 45 649.00 | | 45 649.00 | 45 649.00 |
CF Disponibilités | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 963.00 | | 48 963.00 | 48 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 963.00 | | 4 548 963.00 | 4 548 963.00 |
CU Autres participations | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 010 646.00 | -994 980.00 | | -1 010 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 787.00 | -15 666.00 | | -19 787.00 |
DL TOTAL (I) | 69 568.00 | 89 354.00 | | 69 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 460.00 | 448 615.00 | | 230 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 922 941.00 | 1 928 618.00 | | 1 922 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 038.00 | 19 471.00 | | 22 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 682.00 | 72 660.00 | | 91 682.00 |
EA Autres dettes | 2 212 274.00 | 2 067 108.00 | | 2 212 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 479 395.00 | 4 536 472.00 | | 4 479 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 548 963.00 | 4 625 826.00 | | 4 548 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 248 935.00 | 584 492.00 | | 4 248 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 951.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | 4 242.00 | | 1 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599.00 | 4 242.00 | | 1 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 599.00 | -4 242.00 | | -1 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 016.00 | 150 000.00 | | 152 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 803.00 | 165 666.00 | | 171 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 787.00 | -15 666.00 | | -19 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 682.00 | 91 682.00 | | 91 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212 274.00 | 2 212 274.00 | | 2 212 274.00 |
UX Autres créances clients | 45 649.00 | 45 649.00 | | 45 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 460.00 | | | 230 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 922 941.00 | 1 922 941.00 | | 1 922 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 649.00 | 45 649.00 | | 45 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 479 395.00 | 4 248 935.00 | | 4 479 395.00 |