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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 023.00 | 8 155.00 | 4 868.00 | 13 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 296.00 | 15 917.00 | 6 378.00 | 22 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 319.00 | 24 072.00 | 11 247.00 | 35 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 185.00 | 14 947.00 | 76 239.00 | 91 185.00 |
BZ Autres créances | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
CF Disponibilités | 69 093.00 | | 69 093.00 | 69 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 362.00 | 14 947.00 | 176 416.00 | 191 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 681.00 | 39 019.00 | 187 662.00 | 226 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 376.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 76 973.00 | 63 415.00 | | 76 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 397.00 | 28 582.00 | | 5 397.00 |
DL TOTAL (I) | 115 370.00 | 124 373.00 | | 115 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 933.00 | 12 143.00 | | 6 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 894.00 | 3 071.00 | | 2 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 398.00 | 22 006.00 | | 40 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 518.00 | 33 047.00 | | 20 518.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | 652.00 | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 292.00 | 70 920.00 | | 72 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 662.00 | 195 292.00 | | 187 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 559.00 | 58 776.00 | | 68 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 144.00 | | 362 144.00 | 362 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 144.00 | | 362 144.00 | 362 144.00 |
FM Production stockée | | | -3 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 660.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 15 649.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 071.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 071.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -921.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 2 751.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 376.00 | 436 032.00 | | 363 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 979.00 | 407 451.00 | | 357 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 397.00 | 28 582.00 | | 5 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 310.00 | | 2 009.00 | 33 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 310.00 | | 2 009.00 | 33 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 032.00 | 8 040.00 | | 16 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 032.00 | 8 040.00 | | 16 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 947.00 | | | 14 947.00 |