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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 937.00 | 4 517.00 | 8 420.00 | 12 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 795.00 | 11 399.00 | 395.00 | 11 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 942.00 | 15 916.00 | 9 026.00 | 24 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BZ Autres créances | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 461.00 | | 39 461.00 | 39 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 403.00 | 15 916.00 | 48 487.00 | 64 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DH Report à nouveau | -47 403.00 | -48 078.00 | | -47 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 408.00 | 676.00 | | 48 408.00 |
DL TOTAL (I) | 11 199.00 | -37 208.00 | | 11 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 450.00 | 4 619.00 | | 2 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 157.00 | 61 214.00 | | 16 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 700.00 | 2 486.00 | | 10 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 981.00 | 1 506.00 | | 1 981.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 288.00 | 71 825.00 | | 37 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 487.00 | 34 616.00 | | 48 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 579.00 | 69 434.00 | | 36 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 44.00 | | 56.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 701.00 | | 111 701.00 | 111 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 701.00 | | 111 701.00 | 111 701.00 |
FM Production stockée | | | 5 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 984.00 | |
GE Autres charges | | | 3 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 608.00 | 98 701.00 | | 162 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 200.00 | 98 026.00 | | 114 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 408.00 | 676.00 | | 48 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 502.00 | | 3 440.00 | 21 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 191.00 | | 3 541.00 | 21 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | -101.00 | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 932.00 | 3 984.00 | | 11 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 932.00 | 3 984.00 | | 11 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 450.00 | 1 741.00 | 709.00 | 2 450.00 |
VI Groupe et associés | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VW T.V.A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 288.00 | 36 579.00 | 709.00 | 37 288.00 |