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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 240.00 | 15 159.00 | 81.00 | 15 240.00 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AP Constructions | 48 673.00 | 48 673.00 | | 48 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 953.00 | 33 371.00 | 582.00 | 33 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 567.00 | 97 203.00 | 54 363.00 | 151 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 467.00 | 2 520.00 | 108 947.00 | 111 467.00 |
BZ Autres créances | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 211 150.00 | | 211 150.00 | 211 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 020.00 | 2 520.00 | 327 500.00 | 330 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 588.00 | 99 723.00 | 381 864.00 | 481 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 174 213.00 | 146 818.00 | | 174 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 612.00 | 27 395.00 | | 18 612.00 |
DL TOTAL (I) | 283 703.00 | 265 090.00 | | 283 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 920.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 239.00 | | 1 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 342.00 | 64 870.00 | | 56 342.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 40 643.00 | | 34.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 793.00 | 38 335.00 | | 38 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 160.00 | 147 008.00 | | 98 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 864.00 | 412 098.00 | | 381 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 267 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 308.00 | |
GE Autres charges | | | 29 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 774.00 | 3 933.00 | | 6 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 612.00 | 27 395.00 | | 18 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 368.00 | | | 155 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 427.00 | | | 86 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 369.00 | 1 635.00 | 3 800.00 | 99 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 004.00 | 155.00 | | 15 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 364.00 | 1 480.00 | 3 800.00 | 84 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 793.00 | 38 793.00 | | 38 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 066.00 | 118 866.00 | 4 200.00 | 123 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 661.00 | 96 661.00 | | 96 661.00 |