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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 600.00 | 2 713.00 | 1 887.00 | 4 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 895.00 | 16 434.00 | 21 461.00 | 37 895.00 |
040 Immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 171.00 | 19 146.00 | 48 024.00 | 67 171.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
072 Créances – Autres | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
084 Disponibilités | 59 810.00 | | 59 810.00 | 59 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 184.00 | | 107 184.00 | 107 184.00 |
110 Total général Actif | 174 355.00 | 19 146.00 | 155 209.00 | 174 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 601.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 393.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 851.00 | | | 208 851.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5 510.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 851.00 | | | 208 851.00 |
242 Autres charges externes. | 149 141.00 | | | 149 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 415.00 | | | 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 097.00 | | | 59 097.00 |
252 Charges sociales | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
262 Autres charges | 2 209.00 | 15.00 | | 2 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 305.00 | | | 246 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 455.00 | | | -37 455.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
294 Charges financières | 141.00 | | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 263.00 | | | 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 513.00 | 11 919.00 | | 7 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 797.00 | | | -37 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 393.00 | | | 393.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 778.00 | | | 66 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 393.00 | | | 393.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 941.00 | | | 6 941.00 |