| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 027.00 | 2 512.00 | 3 515.00 | 6 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 774.00 | 2 733.00 | 3 041.00 | 5 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 368.00 | 5 245.00 | 8 123.00 | 13 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 707.00 | 2 515.00 | 461 190.00 | 463 707.00 |
BZ Autres créances | 34 373.00 | | 34 373.00 | 34 373.00 |
CF Disponibilités | 27 255.00 | | 27 255.00 | 27 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 695.00 | 2 516.00 | 528 179.00 | 530 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 063.00 | 7 761.00 | 536 302.00 | 544 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 819.00 | | | 819.00 |
DH Report à nouveau | -20 593.00 | | | -20 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 618.00 | | | 155 618.00 |
DL TOTAL (I) | 144 644.00 | | | 144 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 432.00 | | | 214 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 596.00 | | | 167 596.00 |
EA Autres dettes | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 658.00 | | | 391 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 302.00 | | | 536 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 658.00 | | | 391 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
FG Production vendue services | 987 976.00 | | 987 976.00 | 987 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 858.00 | | 992 858.00 | 992 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 516.00 | |
GE Autres charges | | | 5 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 839.00 | | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 973.00 | | | 52 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 463.00 | | | 1 010 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 845.00 | | | 854 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 618.00 | | | 155 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 525.00 | | 3 844.00 | 9 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 958.00 | | 3 844.00 | 7 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 027.00 | 1 470.00 | | 3 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 027.00 | 1 470.00 | | 3 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 452.00 | 2 516.00 | 5 452.00 | 5 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 452.00 | 2 516.00 | 5 452.00 | 5 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 452.00 | 2 516.00 | 5 452.00 | 5 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 516.00 | 5 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 432.00 | 214 432.00 | | 214 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 020.00 | 55 020.00 | | 55 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
UX Autres créances clients | 460 893.00 | 460 893.00 | | 460 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
VB T. V. A. | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
VC Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VP Divers | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 488.00 | 498 108.00 | 4 380.00 | 502 488.00 |
VW T.V.A. | 50 751.00 | 50 751.00 | | 50 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 658.00 | 391 658.00 | | 391 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
ST Autres comptes | 112 888.00 | | | 112 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 234.00 | | | 37 234.00 |
YT Sous‐traitance | 272 173.00 | | | 272 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 136.00 | | | 127 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 754.00 | | | 95 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 457.00 | | | 424 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |