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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 245.00 | 7 785.00 | 460.00 | 8 245.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 629.00 | 7 785.00 | 47 844.00 | 55 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 959.00 | | 35 959.00 | 35 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 743.00 | 4 000.00 | 59 743.00 | 63 743.00 |
072 Créances – Autres | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56 662.00 | | 56 662.00 | 56 662.00 |
084 Disponibilités | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 747.00 | 4 000.00 | 168 747.00 | 172 747.00 |
110 Total général Actif | 228 376.00 | 11 785.00 | 216 591.00 | 228 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 598.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 59 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 907.00 | 309 563.00 | | 238 907.00 |
222 Production stockée | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
230 Autres produits | 671.00 | 2.00 | | 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 537.00 | 309 565.00 | | 275 537.00 |
242 Autres charges externes. | 105 704.00 | 119 888.00 | | 105 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 177.00 | 4 555.00 | | 3 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 752.00 | 146 320.00 | | 136 752.00 |
252 Charges sociales | 24 377.00 | 16 394.00 | | 24 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 354.00 | 266.00 | | 354.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 270 364.00 | 291 423.00 | | 270 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 173.00 | 18 142.00 | | 5 173.00 |
280 Produits financiers | | 2 317.00 | | |
294 Charges financières | 741.00 | 291.00 | | 741.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 2 687.00 | | 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 141.00 | 17 481.00 | | 4 141.00 |