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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 709 881.00 | 147 874.00 | 562 007.00 | 709 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 154.00 | 8 527.00 | 15 626.00 | 24 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 687 360.00 | | 2 687 360.00 | 2 687 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403 339.00 | | 403 339.00 | 403 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 782 793.00 | 156 402.00 | 10 626 390.00 | 10 782 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 090.00 | | 53 090.00 | 53 090.00 |
BZ Autres créances | 11 817 000.00 | | 11 817 000.00 | 11 817 000.00 |
CF Disponibilités | 3 519 057.00 | | 3 519 057.00 | 3 519 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 827.00 | | 85 827.00 | 85 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 488 397.00 | | 15 488 397.00 | 15 488 397.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 76 928.00 | | 76 928.00 | 76 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 348 119.00 | 156 402.00 | 26 191 717.00 | 26 348 119.00 |
CU Autres participations | 6 958 056.00 | | 6 958 056.00 | 6 958 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 980.00 | | | 81 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 567.00 | | | 747 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
DH Report à nouveau | 8 350 377.00 | | | 8 350 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -703 201.00 | | | -703 201.00 |
DK Provisions réglementées | 411 423.00 | | | 411 423.00 |
DL TOTAL (I) | 8 896 081.00 | | | 8 896 081.00 |
DP Provisions pour risques | 822 000.00 | | | 822 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 089.00 | | | 185 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 007 089.00 | | | 1 007 089.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 154 387.00 | | | 3 154 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 120 152.00 | | | 6 120 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 214 895.00 | | | 6 214 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 980.00 | | | 134 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 130.00 | | | 664 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 288 546.00 | | | 16 288 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 191 717.00 | | | 26 191 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 088 546.00 | | | 11 088 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 504 421.00 | | 4 504 421.00 | 4 504 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 504 421.00 | | 4 504 421.00 | 4 504 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 550 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 059 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 125.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 467 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 452.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 231 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 639.00 | | | 33 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 447.00 | | | 35 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 158 131.00 | | | 1 158 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200 200.00 | | | 1 200 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200 200.00 | | | -1 200 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -728 006.00 | | | -728 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 752 726.00 | | | 4 752 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 455 927.00 | | | 5 455 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -703 201.00 | | | -703 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 664 647.00 | | 517 644.00 | 10 664 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 335.00 | 10 048 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 326 163.00 | 73 335.00 | 10 782 793.00 | 326 163.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 163.00 | | 709 881.00 | 326 163.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 481.00 | | 324 563.00 | 712 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 886.00 | | 20 268.00 | 3 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 949 279.00 | | 172 812.00 | 9 949 279.00 |