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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 400.00 | 66 959.00 | 43 440.00 | 110 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 208.00 | 134 713.00 | 5 495.00 | 140 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 784.00 | 201 672.00 | 99 111.00 | 300 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BT Marchandises | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BZ Autres créances | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
CF Disponibilités | 39 240.00 | | 39 240.00 | 39 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 025.00 | | 103 025.00 | 103 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 809.00 | 201 672.00 | 202 137.00 | 403 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 247.00 | 21 950.00 | | 25 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 594.00 | 4 097.00 | | 4 594.00 |
DL TOTAL (I) | 38 642.00 | 34 847.00 | | 38 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 330.00 | 62 225.00 | | 54 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 770.00 | 37 493.00 | | 77 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 393.00 | 7 346.00 | | 10 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 231.00 | 18 882.00 | | 20 231.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 495.00 | 125 946.00 | | 163 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 137.00 | 160 794.00 | | 202 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 406.00 | 71 616.00 | | 117 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 199.00 | | 252 199.00 | 252 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 199.00 | | 252 199.00 | 252 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 121.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -672.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 746.00 | 250 022.00 | | 259 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 152.00 | 245 925.00 | | 255 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 594.00 | 4 097.00 | | 4 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 456.00 | | 53 319.00 | 255 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 991.00 | 300 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 991.00 | 140 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 880.00 | | 3 319.00 | 144 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | 50 000.00 | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 541.00 | 21 122.00 | 7 991.00 | 188 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 595.00 | 7 364.00 | | 59 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 946.00 | 13 758.00 | 7 991.00 | 128 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UX Autres créances clients | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VC Groupe et associés | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 330.00 | 8 241.00 | 36 742.00 | 54 330.00 |
VI Groupe et associés | 77 770.00 | 77 770.00 | | 77 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VP Divers | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 323.00 | 55 147.00 | 176.00 | 55 323.00 |
VW T.V.A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 495.00 | 117 406.00 | 36 742.00 | 163 495.00 |