| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 279.00 | | 610 279.00 | 610 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 529.00 | 56 481.00 | 4 048.00 | 60 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 198.00 | 422 701.00 | 101 496.00 | 524 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 778.00 | | 417 778.00 | 417 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 385.00 | 479 183.00 | 1 159 202.00 | 1 638 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 810.00 | | 32 810.00 | 32 810.00 |
BZ Autres créances | 58 161.00 | | 58 161.00 | 58 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 373.00 | | 93 373.00 | 93 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 757.00 | 479 183.00 | 1 252 575.00 | 1 731 757.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 000.00 | | | 559 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 284.00 | | | -159 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 048.00 | | | 186 048.00 |
DL TOTAL (I) | 585 764.00 | | | 585 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 735.00 | | | 419 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 953.00 | | | 216 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
EA Autres dettes | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 810.00 | | | 666 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 575.00 | | | 1 252 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 215.00 | | | 171 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 292.00 | | 68 292.00 | 68 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 292.00 | | 68 292.00 | 68 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 699.00 | | | 238 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 213.00 | | | 241 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 588.00 | | | 234 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 874.00 | | | 334 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 826.00 | | | 148 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 048.00 | | | 186 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 193.00 | | 9 541.00 | 1 745 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 315.00 | 6 200.00 | 443 379.00 | 102 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 315.00 | 14 034.00 | 1 638 385.00 | 102 315.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 834.00 | 584 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 279.00 | | | 610 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 020.00 | | 9 541.00 | 583 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 894.00 | | | 551 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 019.00 | 47 998.00 | 7 834.00 | 439 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 019.00 | 47 998.00 | 7 834.00 | 439 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 767.00 | | 216 767.00 | 216 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417 778.00 | | 417 778.00 | 417 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
UX Autres créances clients | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 735.00 | 140 906.00 | 278 829.00 | 419 735.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 384.00 | | | 60 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 099.00 | 56 099.00 | | 56 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 822.00 | 91 244.00 | 433 579.00 | 524 822.00 |
VW T.V.A. | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 810.00 | 171 215.00 | 495 596.00 | 666 810.00 |