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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 290.00 | 50 794.00 | 41 496.00 | 92 290.00 |
040 Immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 031.00 | 50 794.00 | 42 237.00 | 93 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 116.00 | | 30 116.00 | 30 116.00 |
072 Créances – Autres | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
084 Disponibilités | 47 094.00 | | 47 094.00 | 47 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 698.00 | | 94 698.00 | 94 698.00 |
110 Total général Actif | 187 729.00 | 50 794.00 | 136 935.00 | 187 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -42.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 567.00 | 172 153.00 | | 185 567.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 250.00 | 4 583.00 | | 2 250.00 |
230 Autres produits | 8 745.00 | 5.00 | | 8 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 562.00 | 176 700.00 | | 196 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 150.00 | 63 265.00 | | 80 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 970.00 | -2 420.00 | | -4 970.00 |
242 Autres charges externes. | 35 413.00 | 66 562.00 | | 35 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 211.00 | 2 770.00 | | 3 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 698.00 | 28 511.00 | | 31 698.00 |
252 Charges sociales | 13 681.00 | 6 656.00 | | 13 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 497.00 | 6 259.00 | | 13 497.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 12.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 698.00 | 171 616.00 | | 172 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 864.00 | 5 084.00 | | 23 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 214.00 | | | 214.00 |
294 Charges financières | 640.00 | | | 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | 763.00 | | 2 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 940.00 | 4 321.00 | | 17 940.00 |