| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 356 920.00 | 143 315.00 | 213 605.00 | 356 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 427.00 | 286 722.00 | 164 705.00 | 451 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 128.00 | 22 967.00 | 1 161.00 | 24 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 936.00 | 453 003.00 | 400 933.00 | 853 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 987.00 | | 96 987.00 | 96 987.00 |
BZ Autres créances | 51 168.00 | | 51 168.00 | 51 168.00 |
CF Disponibilités | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 956.00 | | 183 956.00 | 183 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 892.00 | 453 003.00 | 584 889.00 | 1 037 892.00 |
CU Autres participations | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 338 820.00 | | | 338 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 143.00 | | | 33 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
DK Provisions réglementées | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
DL TOTAL (I) | 410 272.00 | | | 410 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 756.00 | | | 70 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 409.00 | | | 33 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 308.00 | | | 53 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 617.00 | | | 174 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 889.00 | | | 584 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 473.00 | | | 157 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 756.00 | | | 70 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 826.00 | | 5 110.00 | 848 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 475.00 | | 4 000.00 | 828 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 352.00 | | 1 110.00 | 20 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 724.00 | 48 279.00 | | 404 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 724.00 | 48 279.00 | | 404 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 118.00 | 2 648.00 | 100.00 | 9 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 118.00 | 2 648.00 | 100.00 | 9 118.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 648.00 | 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
UX Autres créances clients | 96 987.00 | 96 987.00 | | 96 987.00 |
VB T. V. A. | 51 168.00 | 51 168.00 | | 51 168.00 |
VI Groupe et associés | 70 756.00 | 70 756.00 | | 70 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 155.00 | 148 155.00 | | 148 155.00 |
VW T.V.A. | 42 674.00 | 42 674.00 | | 42 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 473.00 | 157 473.00 | | 157 473.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
ST Autres comptes | 56 180.00 | | | 56 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 736.00 | | | 70 736.00 |
YT Sous‐traitance | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 573.00 | | | 82 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 646.00 | | | 62 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 279.00 | | | 167 279.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |