| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 338.00 | 94 338.00 | | 94 338.00 |
AH Fonds commercial | 47 102.00 | 47 102.00 | | 47 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 461.00 | 167 461.00 | | 167 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 071.00 | 157 845.00 | 100 225.00 | 258 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 001 269.00 | 17 018 410.00 | 6 982 859.00 | 24 001 269.00 |
BF Prêts | 31 281.00 | | 31 281.00 | 31 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335 648.00 | | 335 648.00 | 335 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 975 555.00 | 17 485 156.00 | 7 490 399.00 | 24 975 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 872.00 | | 176 872.00 | 176 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 204 758.00 | 65 377.00 | 7 139 381.00 | 7 204 758.00 |
BZ Autres créances | 1 148 057.00 | | 1 148 057.00 | 1 148 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 125.00 | | 2 300 125.00 | 2 300 125.00 |
CF Disponibilités | 6 686 416.00 | | 6 686 416.00 | 6 686 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 529 008.00 | 65 377.00 | 17 463 631.00 | 17 529 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 504 563.00 | 17 550 533.00 | 24 954 030.00 | 42 504 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 449.00 | | | 78 449.00 |
CU Autres participations | 40 386.00 | | 40 386.00 | 40 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 456 715.00 | 4 974 012.00 | | 6 456 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229 110.00 | 1 482 703.00 | | 1 229 110.00 |
DL TOTAL (I) | 8 785 824.00 | 7 556 715.00 | | 8 785 824.00 |
DP Provisions pour risques | 734 598.00 | 834 928.00 | | 734 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 329 835.00 | 280 644.00 | | 329 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 064 433.00 | 1 115 572.00 | | 1 064 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 129 285.00 | 6 547 983.00 | | 4 129 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 669 802.00 | 5 346 777.00 | | 6 669 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 855 457.00 | 4 009 655.00 | | 3 855 457.00 |
EA Autres dettes | 445 957.00 | 198 924.00 | | 445 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 103 772.00 | 16 106 608.00 | | 15 103 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 954 030.00 | 24 778 895.00 | | 24 954 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 374 075.00 | 11 718 742.00 | | 12 374 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 569 544.00 | 1 657 348.00 | 41 226 892.00 | 39 569 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 569 544.00 | 1 657 348.00 | 41 226 892.00 | 39 569 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 182 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 485 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 362 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 059 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 258 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 050 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 329 835.00 | |
GE Autres charges | | | 131 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 349 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 833 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 830 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 453 229.00 | 106 179.00 | | 453 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 607.00 | 49 218.00 | | 49 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 136.00 | 52 238.00 | | 82 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 215.00 | 126 150.00 | | 105 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 351.00 | 178 388.00 | | 187 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 394.00 | 46 725.00 | | 94 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 607.00 | 20 179.00 | | 7 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 001.00 | 66 904.00 | | 102 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 350.00 | 111 484.00 | | 85 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 719.00 | 314 708.00 | | 213 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 965.00 | 603 443.00 | | 472 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 387 494.00 | 38 127 685.00 | | 42 387 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 158 385.00 | 36 644 982.00 | | 41 158 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229 110.00 | 1 482 703.00 | | 1 229 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 201 902.00 | | 2 528 264.00 | 23 201 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 049.00 | 407 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 754 610.00 | 24 975 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749 561.00 | 24 259 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 901.00 | | | 308 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 523 616.00 | | 2 485 285.00 | 22 523 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 385.00 | | 42 979.00 | 369 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 013 806.00 | 2 050 845.00 | 746 956.00 | 16 013 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 500.00 | 1 940.00 | | 139 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 874 306.00 | 2 048 905.00 | 746 956.00 | 15 874 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 115 572.00 | 329 835.00 | 380 974.00 | 1 115 572.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 167 461.00 | | | 167 461.00 |
6T Sur comptes clients | 154 566.00 | | 89 189.00 | 154 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 026.00 | | 89 189.00 | 322 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 437 598.00 | 329 835.00 | 470 162.00 | 1 437 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 835.00 | 470 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 669 802.00 | 6 669 802.00 | | 6 669 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 317 906.00 | 1 317 906.00 | | 1 317 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 008 433.00 | 1 008 433.00 | | 1 008 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 957.00 | 445 957.00 | | 445 957.00 |
UP Prêts | 31 281.00 | | 31 281.00 | 31 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335 648.00 | | 335 648.00 | 335 648.00 |
UX Autres créances clients | 7 126 309.00 | 7 126 309.00 | | 7 126 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 449.00 | | 78 449.00 | 78 449.00 |
VB T. V. A. | 909 515.00 | 909 515.00 | | 909 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 127 685.00 | 1 397 988.00 | 2 729 697.00 | 4 127 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 515 004.00 | | | 4 515 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 631.00 | 85 631.00 | | 85 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 254.00 | 159 254.00 | | 159 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 626.00 | 117 626.00 | | 117 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 732 523.00 | 8 287 145.00 | 445 378.00 | 8 732 523.00 |
VW T.V.A. | 1 369 864.00 | 1 369 864.00 | | 1 369 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 103 772.00 | 12 374 075.00 | 2 729 697.00 | 15 103 772.00 |